| Indtægt |
Budget 2021 |
Regnskab 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
| Kontingent |
2.683.440 |
2.740.191 |
2.812.200 |
2.864.000 |
| Refusion Akut |
400.000 |
421.786 |
320.000 |
370.000 |
| Særlig Fond |
10.000 |
10.732 |
10.000 |
10.000 |
| Rykker/andet |
0 |
10.000 |
|
|
| I alt |
3.093.440 |
3.182.709 |
3.142.200 |
3.244.000 |
| |
|
|
|
|
| Styrelsesudgifter |
|
|
|
|
| Frikøb |
1.840.000 |
1.699.838 |
1.870.000 |
1.920.000 |
| Hensættelser frikøb og faglig opdatering |
130.000 |
|
|
| Feriefonden hensættelser |
|
4.559 |
|
|
| Mulitimedier |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
| I alt |
1.852.000 |
1.846.397 |
1.882.000 |
1.932.000 |
| |
|
|
|
|
| Mødeudgifter |
|
|
|
|
| Diæter |
13.000 |
18.109 |
15.000 |
17.000 |
| Kørselsgodtgørelse |
70.000 |
45.649 |
64.000 |
66.000 |
| Møder mv |
60.000 |
51.431 |
63.000 |
63.000 |
| Kongres |
14.000 |
18.769 |
14.000 |
18.000 |
| Repræsentation |
6.000 |
2.161 |
6.000 |
6.000 |
| Pensionistarrangement |
59.000 |
48.338 |
61.000 |
63.000 |
| I alt |
222.000 |
184.457 |
223.000 |
233.000 |
| |
|
|
|
|
| Kurser og konferencer |
|
|
|
|
| Generalforsamling |
72.000 |
2.563 |
74.000 |
75.000 |
| TR-kurser |
220.000 |
146.884 |
240.000 |
250.000 |
| Faglige klubber |
30.000 |
10.188 |
30.000 |
30.000 |
| I alt |
322.000 |
159.635 |
344.000 |
355.000 |
| |
|
|
|
|
| Personaleudgifter |
|
|
|
|
| Løn - kontor |
260.000 |
273.963 |
270.000 |
283.000 |
| Feriefonden hensættelser |
|
71 |
|
|
| Rengøring |
40.000 |
32.385 |
40.000 |
37.000 |
| Lønsumsafgift |
25.000 |
22.501 |
24.000 |
24.000 |
| I alt |
325.000 |
328.920 |
334.000 |
344.000 |
| |
|
|
|
|
| Kontorhold |
|
|
|
|
| Kontorartikler og kopi |
15.000 |
16.689 |
15.000 |
18.000 |
| PBS |
25.000 |
17.568 |
22.000 |
22.000 |
| Porto/gebyrer |
500 |
2.539 |
500 |
500 |
| telefon |
13.000 |
10.684 |
13.000 |
13.000 |
| Småanskaffelser |
15.000 |
18.774 |
15.000 |
15.000 |
| Nyanskaffelser |
12.000 |
98.915 |
12.000 |
12.000 |
| Hensættelser Kopimaskine |
15.000 |
35.000 |
15.000 |
15.000 |
| Forsikringer |
28.000 |
28.384 |
28.000 |
29.000 |
| Aviser |
6.000 |
4.315 |
4.500 |
4.500 |
| EDB-software |
4.000 |
886 |
4.000 |
4.000 |
| I alt |
133.500 |
233.754 |
129.000 |
133.000 |
| |
|
|
|
|
| Lokale |
|
|
|
|
| Husleje |
100.000 |
100.000 |
104.000 |
106.000 |
| Varme m.m. |
55.000 |
22.724 |
52.000 |
52.000 |
| Vægter |
15.000 |
12.773 |
15.000 |
15.000 |
| Indvendig vedligehold |
20.000 |
1.516 |
15.000 |
15.000 |
| Hensættelse indvendig vedligeh. |
15.000 |
185.000 |
15.000 |
15.000 |
| Renholdelse |
8.000 |
5.513 |
8.000 |
8.000 |
| I alt |
213.000 |
327.526 |
209.000 |
211.000 |
| |
|
|
|
|
| KSØ og FH Østjylland |
26.000 |
24.564 |
34.000 |
34.000 |
| Revison |
18.000 |
17.500 |
18.000 |
19.000 |
| I alt |
44.000 |
42.064 |
52.000 |
53.000 |
| |
|
|
|
|
| Samlet udgift |
3.111.500 |
3.122.753 |
3.173.000 |
3.261.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Indtægt |
3.093.440 |
3.182.709 |
3.142.200 |
3.244.000 |
| Resultat før renter |
-18.060 |
59.956 |
-30.800 |
-17.000 |
| Renter |
|
-5.981 |
|
-5.000 |
| Afkast værdipapirer |
20.000 |
172.635 |
30.000 |
30.000 |
| Renteudgifter i øvrigt |
|
-5 |
|
|
| Årets resultat |
1.940 |
226.605 |
-800 |
8.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver |
2020 |
2021 |
|
|
| Mellemregning Særlig Fond |
538.308 |
574.570 |
|
|
| Tilgodehavende AKUT |
27.133 |
9.821 |
|
|
| Tilgodehavende kontingent |
|
2.633 |
|
|
| Tilgodehavender |
565.441 |
587.024 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdiparpirer |
1.149.425 |
1.527.548 |
|
|
| Likvide beholdninger |
1.059.150 |
523.467 |
|
|
| Omsætningsaktiver |
2.774.016 |
2.638.039 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver i alt |
2.774.016 |
2.638.039 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver |
|
|
|
|
| Overført fra tidligere år |
1.247.857 |
1.051.427 |
|
|
| Overført resultat |
- 196.430 |
226.605 |
|
|
| Egenkapital |
1.051.427 |
1.278.032 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Hensættelse til faglig opdatering |
160.000 |
200.000 |
|
|
| Hensættelse til frikøb m.m. |
780.000 |
1.090.000 |
|
|
| Hensatte forpligtigelser |
940.000 |
1.290.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Skyldigt frikøb |
535.643 |
0 |
|
|
| Skyldig A-skat og AM-bidrag |
89.166 |
22.179 |
|
|
| Skyldige feriepenge |
100.315 |
19.223 |
|
|
| Anden gæld |
57.465 |
28.605 |
|
|
| Gældsforpligtigelser |
782.589 |
70.007 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver i alt |
2.774.016 |
2.638.039 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdipapirer |
|
|
|
|
| SI Moderat KL 3692/4355 stk |
376.806 |
445.671 |
|
|
| SI Offensiv 3563/4175 stk |
367.941 |
437.270 |
|
|
| SI Vækst 3882/4531 stk |
396.783 |
465.844 |
|
|
| Kursregulering |
7.895 |
178.763 |
|
|
| I alt |
1.149.425 |
1.527.548 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Likvide midler |
|
|
|
|
| Lån og Spar |
1.053.887 |
515.192 |
|
|
| SparKron SK invest 3 konti |
5.263 |
8.275 |
|
|
| I alt |
1.059.150 |
523.467 |
|
|
