| Indtægt |
Budget 2019 |
Regnskab 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
| Kontingent |
2.691.360 |
2.597.173 |
2.713.920 |
2.683.440 |
| Refusion Akut |
450.000 |
416.197 |
380.000 |
400.000 |
| Særlig Fond |
12.000 |
10.172 |
10.000 |
10.000 |
| Rykker/andet |
|
41.000 |
0 |
|
| I alt |
3.153.360 |
3.064.542 |
3.103.920 |
3.093.440 |
| |
|
|
|
|
| Styrelsesudgifter |
|
|
|
|
| Frikøb |
1.880.000 |
1.794.390 |
1.870.000 |
1.840.000 |
| Hensættelser frikøb og faglig opdatering |
0 |
50.000 |
|
|
| Feriefonden hensættelser |
|
12.526 |
|
|
| Mulitimedier |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
| I alt |
1.892.000 |
1.868.916 |
1.882.000 |
1.852.000 |
| |
|
|
|
|
| Mødeudgifter |
|
|
|
|
| Diæter |
20.000 |
8.982 |
13.000 |
13.000 |
| Kørselsgodtgørelse |
60.000 |
70.890 |
62.000 |
70.000 |
| Møder mv |
60.000 |
56.253 |
55.000 |
60.000 |
| Kongres |
15.000 |
12.230 |
13.000 |
14.000 |
| Repræsentation |
2.000 |
5.371 |
4.000 |
6.000 |
| Pensionistarrangement |
55.000 |
53.430 |
57.000 |
59.000 |
| I alt |
212.000 |
207.156 |
204.000 |
222.000 |
| |
|
|
|
|
| Kurser og konferencer |
|
|
|
|
| Generalforsamling |
60.000 |
67.462 |
65.000 |
72.000 |
| TR-kurser |
230.000 |
193.999 |
205.000 |
220.000 |
| Faglige klubber |
40.000 |
14.897 |
30.000 |
30.000 |
| I alt |
330.000 |
276.358 |
300.000 |
322.000 |
| |
|
|
|
|
| Personaleudgifter |
|
|
|
|
| Løn - kontor |
285.000 |
242.896 |
290.000 |
260.000 |
| Feriefonden hensættelser |
0 |
9.222 |
|
|
| Rengøring |
40.000 |
32.661 |
42.000 |
40.000 |
| Lønsumsafgift |
22.000 |
22.667 |
24.000 |
25.000 |
| I alt |
347.000 |
307.446 |
356.000 |
325.000 |
| |
|
|
|
|
| Kontorhold |
|
|
|
|
| Kontorartikler og kopi |
42.000 |
9.198 |
40.000 |
15.000 |
| PBS |
35.000 |
17.868 |
25.000 |
25.000 |
| Porto/gebyrer |
1.000 |
388 |
500 |
500 |
| telefon |
18.000 |
10.997 |
12.000 |
13.000 |
| Småanskaffelser |
10.000 |
13.425 |
10.000 |
15.000 |
| Nyanskaffelser |
12.000 |
7.124 |
12.000 |
12.000 |
| Hensættelser Kopimaskine |
0 |
50.000 |
|
15.000 |
| Forsikringer |
26.000 |
22.421 |
28.000 |
28.000 |
| Aviser |
4.000 |
5.133 |
5.000 |
6.000 |
| EDB-software |
5.000 |
3.001 |
3.000 |
4.000 |
| I alt |
153.000 |
139.555 |
135.500 |
133.500 |
| |
|
|
|
|
| Lokale |
|
|
|
|
| Husleje |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
| Varme m.m. |
62.000 |
48.742 |
62.000 |
55.000 |
| Vægter |
11.000 |
13.012 |
10.000 |
15.000 |
| Indvendig vedligehold |
10.000 |
26.955 |
20.000 |
20.000 |
| Hensættelse indvendig vedligeh. |
0 |
50.000 |
|
15.000 |
| Renholdelse |
7.000 |
5.539 |
7.000 |
8.000 |
| I alt |
190.000 |
244.248 |
199.000 |
213.000 |
| |
|
|
|
|
| KSØ |
23.000 |
24.083 |
25.000 |
26.000 |
| Revison |
17.000 |
15.625 |
17.000 |
18.000 |
| |
|
|
|
|
| |
Budget 2019 |
Regnskab 2019 |
2020 |
2021 |
| Samlet udgift |
3.164.000 |
3.083.387 |
3.118.500 |
3.111.500 |
| |
|
|
|
|
| Indtægt |
3.153.360 |
3.064.542 |
3.103.920 |
3.093.440 |
| Resultat før renter |
-10.640 |
-18.845 |
-14.580 |
-18.060 |
| Renter |
0 |
3.850 |
20.000 |
0 |
| Afkast værdipapirer |
20.000 |
124.531 |
|
20.000 |
| Renteudgifter i øvrigt |
0 |
-13 |
|
0 |
| Årets resultat |
9.360 |
109.523 |
5.420 |
1.940 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver |
2018 |
2019 |
|
|
| Mellemregning Særlig Fond |
465.590 |
501.933 |
|
|
| Tilgodehavende AKUT |
|
27.483 |
|
|
| Tilgodehavender |
465.590 |
529.416 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdiparpirer |
729.395 |
1.156.825 |
|
|
| Likvide beholdninger |
1.401.623 |
1.269.198 |
|
|
| Omsætningsaktiver |
2.596.608 |
2.955.439 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver i alt |
2.596.608 |
2.955.439 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver |
|
|
|
|
| Overført fra tidligere år |
1.229.627 |
1.138.332 |
|
|
| Overført resultat |
-91.295 |
109.523 |
|
|
| Egenkapital |
1.138.332 |
1.247.855 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Hensættelse til faglig opdatering |
140.000 |
160.000 |
|
|
| Hensættelse til frikøb, inventar m.m. |
670.000 |
800.000 |
|
|
| Hensatte forpligtigelser |
810.000 |
960.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Skyldigt frikøb |
585.128 |
674.208 |
|
|
| Skyldig A-skat og AM-bidrag |
18.227 |
18.079 |
|
|
| Skyldige feriepenge |
31.669 |
39.657 |
|
|
| Anden gæld |
13.252 |
15.640 |
|
|
| Gældsforpligtigelser |
648.276 |
747.584 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver i alt |
2.596.608 |
2.955.439 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdipapirer |
|
|
|
|
| SI Moderat KL 3022/3573/ stk |
310.497 |
364.627 |
|
|
| SI Offensiv 1880/3386 stk |
192.550 |
348.662 |
|
|
| SI Vækst 2640/3691 stk |
269.306 |
376.924 |
|
|
| Kursregulering |
-42.958 |
66.612 |
|
|
| I alt |
729.395 |
1.156.825 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Likvide midler |
|
|
|
|
| Lån og Spar |
1.393.551 |
1.264.026 |
|
|
| SparKron SK invest 3 konti |
8.072 |
5.172 |
|
|
| |
1.401.623 |
1.269.198 |
|
|
